名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.14% | -0.20% | 0.01% | -0.16% | 2.18% | -0.14% | 0.44% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
683|1363 | 382|1394 | 281|1393 | 535|1388 | 645|1374 | 551|1320 | 385|1171 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0199 | 1.0199 | 0.26% | |
2024-07-25 | 1.0173 | 1.0173 | -0.09% | |
2024-07-24 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
2024-07-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.31% | |
2024-07-22 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% |
截至2024-06-30 华安沣瑞一年持有混合C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600760 | 中航沈飞 | 4.00 | 164.47 | 0.77% |
600926 | 杭州银行 | 12.00 | 158.82 | 0.75% |
002389 | 航天彩虹 | 11.00 | 155.71 | 0.73% |
600919 | 江苏银行 | 20.00 | 149.79 | 0.70% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 137.29 | 0.64% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 122.92 | 0.58% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 118.95 | 0.56% |
300059 | 东方财富 | 10.00 | 109.68 | 0.52% |
600989 | 宝丰能源 | 5.00 | 93.24 | 0.44% |
600487 | 亨通光电 | 5.00 | 91.47 | 0.43% |