华安沣瑞一年持有混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2177572.08元 |
本期利润 |
3266875.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3935415.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
期末基金资产净值 |
197129643.75元 |
期末基金份额净值 |
1.027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6283920.21元 |
本期利润 |
14232505.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4666736.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
期末基金资产净值 |
330433062.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0143元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6519114.63元 |
本期利润 |
18034788.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12494920.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
期末基金资产净值 |
533676864.07元 |
期末基金份额净值 |
1.024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28072207.86元 |
本期利润 |
13809639.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13824934.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
期末基金资产净值 |
1419364719.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9800187.47元 |
本期利润 |
24065873.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9802742.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
期末基金资产净值 |
1428851685.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.71% |