| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4047745.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7907961162.78 |
| 股票投资 | 7907961162.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149436015.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180471126.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8710298747.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111541299.46 |
| 应付管理人报酬 | 8207451.77 |
| 应付托管费 | 1367908.62 |
| 应付销售服务费 | 1947484.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215450.81 |
| 负债合计 | 123279595.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6365737697.28 |
| 所有者权益合计 | 8587019151.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 8710298747.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341910620.46 |
| 结算备付金 | 4023048.93 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4641539284.76 |
| 股票投资 | 4641539284.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43182690.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25085774.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5055741419.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19117760.52 |
| 应付管理人报酬 | 5852900.2 |
| 应付托管费 | 975483.39 |
| 应付销售服务费 | 1053908.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341680.61 |
| 负债合计 | 27341733.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3765205208.63 |
| 所有者权益合计 | 5028399685.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 5055741419.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46720480.1 |
| 结算备付金 | 4400.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 480440024.4 |
| 股票投资 | 480440024.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68092898.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3311248.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598569052.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9296417.66 |
| 应付管理人报酬 | 741366.93 |
| 应付托管费 | 123561.14 |
| 应付销售服务费 | 201462.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136533.43 |
| 负债合计 | 10499342.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493569785.13 |
| 所有者权益合计 | 588069710.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 598569052.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22592373.47 |
| 结算备付金 | 0.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 70017219.53 |
| 股票投资 | 70017219.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 791937.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93401530.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6594905.21 |
| 应付管理人报酬 | 194596.77 |
| 应付托管费 | 32432.81 |
| 应付销售服务费 | 34728.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64793.55 |
| 负债合计 | 6921456.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75786683.38 |
| 所有者权益合计 | 86480073.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 93401530.76 |
