汇安添利18个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5121133.29元 |
| 本期利润 |
-5836755.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10755211.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
92256009.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-879872.4元 |
| 本期利润 |
-1631069.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6546419.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
96432001.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4122899.5元 |
| 本期利润 |
-4914650.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4914695.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
98042468.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.77% |
