| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
| 红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
| 红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2869348.36 |
| 1.利息收入 | 8761.57 |
| 存款利息收入 | 7329.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2910684.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2910684.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69506.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19407.94 |
| 减：二、费用 | 709723.07 |
| 1.管理人报酬 | 206913.48 |
| 2.托管费 | 68971.2 |
| 3.销售服务费 | 4482.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331918.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331918.69 |
| 6.其他费用 | 97428.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2159625.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2159625.29 |
| 一、收入： | 2087362.88 |
| 1.利息收入 | 5721.77 |
| 存款利息收入 | 4943.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2152622.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2152622.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90375.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19393.84 |
| 减：二、费用 | 577034.74 |
| 1.管理人报酬 | 153985.44 |
| 2.托管费 | 51328.45 |
| 3.销售服务费 | 1867.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 236574.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236574.34 |
| 6.其他费用 | 133278.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1510328.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1510328.14 |
| 一、收入： | 7822835.5 |
| 1.利息收入 | 147958.61 |
| 存款利息收入 | 65952.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7514595.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7514595.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145147.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15134.01 |
| 减：二、费用 | 1716699.85 |
| 1.管理人报酬 | 637475.51 |
| 2.托管费 | 212491.79 |
| 3.销售服务费 | 10434.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 703914.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 703914.61 |
| 6.其他费用 | 152383.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6106135.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6106135.65 |
| 一、收入： | 3307817.12 |
| 1.利息收入 | 117225.75 |
| 存款利息收入 | 53064.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3089271.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3089271.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101320.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 646637.3 |
| 1.管理人报酬 | 245008.4 |
| 2.托管费 | 81669.42 |
| 3.销售服务费 | 6433.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257760.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257760.3 |
| 6.其他费用 | 55766.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2661179.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2661179.82 |
