工银招瑞一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10997548.88 |
| 存出保证金 |
148950.41 |
| 交易性金融资产 |
1347772118.49 |
| 股票投资 |
302301702.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1045470415.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4357797.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368233849.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343343932.0 |
| 应付证券清算款 |
2977757.36 |
| 应付赎回款 |
5714824.24 |
| 应付管理人报酬 |
707315.66 |
| 应付托管费 |
176828.93 |
| 应付销售服务费 |
28912.92 |
| 应付税费 |
13273.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622805.15 |
| 负债合计 |
353585649.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075204551.63 |
| 所有者权益合计 |
1014648200.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368233849.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7520791.64 |
| 结算备付金 |
21068829.37 |
| 存出保证金 |
229122.38 |
| 交易性金融资产 |
1747207861.29 |
| 股票投资 |
354820177.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1392387683.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1820026754.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444210389.21 |
| 应付证券清算款 |
50024657.65 |
| 应付赎回款 |
6120443.94 |
| 应付管理人报酬 |
887385.31 |
| 应付托管费 |
221846.34 |
| 应付销售服务费 |
32727.9 |
| 应付税费 |
28420.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1039228.63 |
| 负债合计 |
502565099.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1359309229.74 |
| 所有者权益合计 |
1317461654.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1820026754.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2538193.87 |
| 结算备付金 |
33312333.75 |
| 存出保证金 |
240905.52 |
| 交易性金融资产 |
2758912553.8 |
| 股票投资 |
377262394.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2381650158.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228888.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2795232975.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746073470.38 |
| 应付证券清算款 |
830470.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1391542.12 |
| 应付托管费 |
347885.54 |
| 应付销售服务费 |
58537.61 |
| 应付税费 |
42943.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765238.6 |
| 负债合计 |
749510088.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089651927.32 |
| 所有者权益合计 |
2045722886.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2795232975.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6990611.9 |
| 结算备付金 |
17202700.11 |
| 存出保证金 |
275016.36 |
| 交易性金融资产 |
2720859085.71 |
| 股票投资 |
355572904.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2365286180.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1093629.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2749921272.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
646510573.09 |
| 应付证券清算款 |
6673607.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1360803.52 |
| 应付托管费 |
340200.87 |
| 应付销售服务费 |
57342.53 |
| 应付税费 |
78584.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780222.21 |
| 负债合计 |
655801334.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2088665350.1 |
| 所有者权益合计 |
2094119938.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2749921272.52 |
