名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.01% | 0.51% | -0.28% | -1.09% | 3.22% | -2.92% | -5.77% | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
同类排名[混合型] |
985|1335 | 147|1360 | 558|1361 | 1131|1357 | 506|1339 | 979|1280 | 906|1141 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9371 | 0.9371 | -0.55% | |
2024-07-16 | 0.9423 | 0.9423 | 0.29% | |
2024-07-15 | 0.9396 | 0.9396 | 0.06% | |
2024-07-12 | 0.939 | 0.939 | 0.06% | |
2024-07-11 | 0.9384 | 0.9384 | 0.65% |
截至2024-03-31 工银招瑞一年持有混合C期末总份额为0.81亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000933 | 神火股份 | 97.00 | 1949.21 | 2.13% |
601899 | 紫金矿业 | 98.00 | 1652.23 | 1.80% |
601668 | 中国建筑 | 190.00 | 998.51 | 1.09% |
300699 | 光威复材 | 31.00 | 963.86 | 1.05% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 955.36 | 1.04% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 741.06 | 0.81% |
601088 | 中国神华 | 18.00 | 709.87 | 0.77% |
002230 | 科大讯飞 | 14.00 | 682.08 | 0.74% |
600547 | 山东黄金 | 23.00 | 661.71 | 0.72% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 615.58 | 0.67% |