| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.22% | 0.52% | -0.25% | -0.99% | 3.42% | -2.53% | -5.02% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
| 同类排名[混合型] |
959|1335 | 136|1360 | 529|1361 | 1101|1357 | 457|1339 | 929|1280 | 873|1141 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9464 | 0.9464 | -0.55% | |
| 2024-07-16 | 0.9516 | 0.9516 | 0.28% | |
| 2024-07-15 | 0.9489 | 0.9489 | 0.06% | |
| 2024-07-12 | 0.9483 | 0.9483 | 0.07% | |
| 2024-07-11 | 0.9476 | 0.9476 | 0.65% |
截至2024-03-31 工银招瑞一年持有混合A期末总份额为8.83亿份，相比减少1.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 97.00 | 1949.21 | 2.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 98.00 | 1652.23 | 1.80% |
| 601668 | 中国建筑 | 190.00 | 998.51 | 1.09% |
| 300699 | 光威复材 | 31.00 | 963.86 | 1.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 955.36 | 1.04% |
| 600309 | 万华化学 | 8.00 | 741.06 | 0.81% |
| 601088 | 中国神华 | 18.00 | 709.87 | 0.77% |
| 002230 | 科大讯飞 | 14.00 | 682.08 | 0.74% |
| 600547 | 山东黄金 | 23.00 | 661.71 | 0.72% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 615.58 | 0.67% |
