名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30467046.44元 |
本期利润 | -17923030.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.53% |
本期基金份额净值增长率 | -9.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31845541.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1849元 |
期末基金资产净值 | 151810352.9元 |
期末基金份额净值 | 0.8813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12808719.76元 |
本期利润 | 5366456.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16543451.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0898元 |
期末基金资产净值 | 185367123.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.65% |