富国融悦12个月持有期混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
199531302.15 |
股票投资 |
199531302.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1208644.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216051185.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
526807.33 |
应付管理人报酬 |
220805.88 |
应付托管费 |
36800.95 |
应付销售服务费 |
43442.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158000.0 |
负债合计 |
985856.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
244708577.39 |
所有者权益合计 |
215065328.7 |
负债和所有者权益合计 |
216051185.1 |
资产: |
银行存款 |
26830909.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
239255146.75 |
股票投资 |
239255146.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
993059.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
13872.0 |
应收申购款 |
1379.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267094366.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
321239.17 |
应付托管费 |
53539.85 |
应付销售服务费 |
52867.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78843.91 |
负债合计 |
506490.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
265279884.41 |
所有者权益合计 |
266587876.25 |
负债和所有者权益合计 |
267094366.63 |