名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.71% | -2.81% | -10.47% | -7.19% | -13.78% | -33.60% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
4025|4122 | 4037|4333 | 4261|4334 | 3615|4268 | 3910|4136 | 3623|3807 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.6547 | 0.6547 | -2.66% | |
2024-07-16 | 0.6726 | 0.6726 | 0.90% | |
2024-07-15 | 0.6666 | 0.6666 | -1.52% | |
2024-07-12 | 0.6769 | 0.6769 | -1.11% | |
2024-07-11 | 0.6845 | 0.6845 | 1.62% |
截至2024-03-31 富国融悦12个月持有期混合A期末总份额为1.59亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300858 | 科拓生物 | 63.00 | 1118.64 | 6.77% |
300573 | 兴齐眼药 | 4.00 | 888.10 | 5.37% |
605289 | 罗曼股份 | 20.00 | 692.83 | 4.19% |
688062 | 迈威生物 | 18.00 | 633.95 | 3.84% |
688676 | 金盘科技 | 15.00 | 609.75 | 3.69% |
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 585.58 | 3.54% |
600422 | 昆药集团 | 25.00 | 546.78 | 3.31% |
300430 | 诚益通 | 28.00 | 511.39 | 3.09% |
003019 | 宸展光电 | 19.00 | 446.11 | 2.70% |
600580 | 卧龙电驱 | 25.00 | 434.16 | 2.63% |