富国远见优选混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9565224.49元 |
本期利润 |
-25582435.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30116902.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1361元 |
期末基金资产净值 |
191234761.2元 |
期末基金份额净值 |
0.8639元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
365604.63元 |
本期利润 |
-10174266.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14779559.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
期末基金资产净值 |
206615945.71元 |
期末基金份额净值 |
0.9332元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-860309.0元 |
本期利润 |
3147798.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2898560.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
期末基金资产净值 |
212796794.72元 |
期末基金份额净值 |
0.9866元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-148658.09元 |
本期利润 |
27676307.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0895元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15397.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
期末基金资产净值 |
277086547.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0946元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.46% |