名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26823371.9 |
1.利息收入 | 104536.21 |
存款利息收入 | 104536.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7503038.46 |
股票投资收益 | -11040783.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46970.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3490775.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19485677.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60808.06 |
减:二、费用 | 4595202.46 |
1.管理人报酬 | 3519343.43 |
2.托管费 | 586557.25 |
3.销售服务费 | 303322.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185979.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31418574.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31418574.36 |
一、收入: | -9832398.97 |
1.利息收入 | 52933.57 |
存款利息收入 | 52933.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2837660.58 |
股票投资收益 | 523362.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46970.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2267327.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12773304.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50311.14 |
减:二、费用 | 2602100.32 |
1.管理人报酬 | 2007753.35 |
2.托管费 | 334625.61 |
3.销售服务费 | 166321.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93399.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12434499.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12434499.29 |
一、收入: | 7974369.13 |
1.利息收入 | 374545.92 |
存款利息收入 | 374545.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3731160.24 |
股票投资收益 | 685389.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27228.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3018541.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3489359.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379303.61 |
减:二、费用 | 5963456.92 |
1.管理人报酬 | 4562922.37 |
2.托管费 | 760487.05 |
3.销售服务费 | 467629.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172417.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2010912.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2010912.21 |
一、收入: | 39975994.84 |
1.利息收入 | 306193.62 |
存款利息收入 | 306193.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2035526.87 |
股票投资收益 | 47877.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27228.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1960420.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37395454.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238819.98 |
减:二、费用 | 2945374.47 |
1.管理人报酬 | 2266541.73 |
2.托管费 | 377756.93 |
3.销售服务费 | 227978.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73097.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37030620.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37030620.37 |