华泰柏瑞匠心臻选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-159897.71元 |
本期利润 |
-122378.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-870427.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2184元 |
期末基金资产净值 |
3115919.46元 |
期末基金份额净值 |
0.7816元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-466673.68元 |
本期利润 |
-614362.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1231元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-738435.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1938元 |
期末基金资产净值 |
3072714.52元 |
期末基金份额净值 |
0.8062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-163435.71元 |
本期利润 |
-111355.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-433083.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0864元 |
期末基金资产净值 |
4578277.57元 |
期末基金份额净值 |
0.9136元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
573116.83元 |
本期利润 |
74745.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-371144.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
期末基金资产净值 |
6525934.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.38% |