华泰柏瑞匠心臻选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
66076.14 |
存出保证金 |
18310.12 |
交易性金融资产 |
62941843.88 |
股票投资 |
62941843.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1144573.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
61.2 |
应收申购款 |
5270.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72690795.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.01 |
应付赎回款 |
69519.03 |
应付管理人报酬 |
74198.5 |
应付托管费 |
12366.42 |
应付销售服务费 |
1684.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120068.6 |
负债合计 |
277836.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
91560249.55 |
所有者权益合计 |
72412958.39 |
负债和所有者权益合计 |
72690795.25 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
82646.13 |
存出保证金 |
26889.23 |
交易性金融资产 |
64868564.13 |
股票投资 |
64868564.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100004.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82774594.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
711015.26 |
应付赎回款 |
30720.72 |
应付管理人报酬 |
82620.79 |
应付托管费 |
13770.14 |
应付销售服务费 |
1529.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185739.9 |
负债合计 |
1025396.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
100492336.2 |
所有者权益合计 |
81749197.76 |
负债和所有者权益合计 |
82774594.51 |
资产: |
银行存款 |
25779818.21 |
结算备付金 |
155436.97 |
存出保证金 |
49479.37 |
交易性金融资产 |
79288189.68 |
股票投资 |
79288189.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
622.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105273547.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2817193.46 |
应付赎回款 |
18972.84 |
应付管理人报酬 |
125241.95 |
应付托管费 |
20873.65 |
应付销售服务费 |
2242.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282162.38 |
负债合计 |
3266687.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
110990121.74 |
所有者权益合计 |
102006859.92 |
负债和所有者权益合计 |
105273547.05 |
资产: |
银行存款 |
29329718.78 |
结算备付金 |
644245.67 |
存出保证金 |
78927.53 |
交易性金融资产 |
88582972.96 |
股票投资 |
88582972.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
339798.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
867.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118976530.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
188155.87 |
应付管理人报酬 |
154713.66 |
应付托管费 |
25785.59 |
应付销售服务费 |
3525.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410694.21 |
负债合计 |
782874.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
124527710.4 |
所有者权益合计 |
118193655.89 |
负债和所有者权益合计 |
118976530.88 |