华泰柏瑞匠心臻选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
66076.14 |
| 存出保证金 |
18310.12 |
| 交易性金融资产 |
62941843.88 |
| 股票投资 |
62941843.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1144573.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
61.2 |
| 应收申购款 |
5270.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72690795.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
69519.03 |
| 应付管理人报酬 |
74198.5 |
| 应付托管费 |
12366.42 |
| 应付销售服务费 |
1684.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120068.6 |
| 负债合计 |
277836.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91560249.55 |
| 所有者权益合计 |
72412958.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
72690795.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82646.13 |
| 存出保证金 |
26889.23 |
| 交易性金融资产 |
64868564.13 |
| 股票投资 |
64868564.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100004.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82774594.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
711015.26 |
| 应付赎回款 |
30720.72 |
| 应付管理人报酬 |
82620.79 |
| 应付托管费 |
13770.14 |
| 应付销售服务费 |
1529.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185739.9 |
| 负债合计 |
1025396.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100492336.2 |
| 所有者权益合计 |
81749197.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
82774594.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25779818.21 |
| 结算备付金 |
155436.97 |
| 存出保证金 |
49479.37 |
| 交易性金融资产 |
79288189.68 |
| 股票投资 |
79288189.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105273547.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2817193.46 |
| 应付赎回款 |
18972.84 |
| 应付管理人报酬 |
125241.95 |
| 应付托管费 |
20873.65 |
| 应付销售服务费 |
2242.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282162.38 |
| 负债合计 |
3266687.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110990121.74 |
| 所有者权益合计 |
102006859.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
105273547.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29329718.78 |
| 结算备付金 |
644245.67 |
| 存出保证金 |
78927.53 |
| 交易性金融资产 |
88582972.96 |
| 股票投资 |
88582972.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339798.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
867.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118976530.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188155.87 |
| 应付管理人报酬 |
154713.66 |
| 应付托管费 |
25785.59 |
| 应付销售服务费 |
3525.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410694.21 |
| 负债合计 |
782874.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124527710.4 |
| 所有者权益合计 |
118193655.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
118976530.88 |
