名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.791 | 3.32% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.5474 | 3.30% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.7804 | 3.23% |
华泰柏瑞中证物联网主… | 0.7822 | 3.03% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.9129 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4871 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4795 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4797 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4412 | 1.62% |
华泰柏瑞货币C | 0.4241 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1652478.47 |
1.利息收入 | 20112.54 |
存款利息收入 | 18518.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3059781.25 |
股票投资收益 | -3712355.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 652574.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1382531.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4658.31 |
减:二、费用 | 609002.02 |
1.管理人报酬 | 455213.77 |
2.托管费 | 75868.94 |
3.销售服务费 | 9614.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68304.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2261480.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2261480.49 |
一、收入: | -12744410.8 |
1.利息收入 | 67004.98 |
存款利息收入 | 65526.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8789802.63 |
股票投资收益 | -9427065.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6400.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630862.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4037567.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15953.91 |
减:二、费用 | 1830673.07 |
1.管理人报酬 | 1427563.97 |
2.托管费 | 237927.31 |
3.销售服务费 | 27401.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137780.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14575083.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14575083.87 |
一、收入: | -2245664.24 |
1.利息收入 | 35584.19 |
存款利息收入 | 34105.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2394910.04 |
股票投资收益 | -2789513.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6400.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388203.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98270.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15390.73 |
减:二、费用 | 1086684.32 |
1.管理人报酬 | 841832.68 |
2.托管费 | 140305.44 |
3.销售服务费 | 16223.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88323.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3332348.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3332348.56 |
一、收入: | -4641162.84 |
1.利息收入 | 117544.74 |
存款利息收入 | 117544.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4329014.79 |
股票投资收益 | 3838675.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43780.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446559.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9175590.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87867.75 |
减:二、费用 | 1520136.19 |
1.管理人报酬 | 1137503.78 |
2.托管费 | 189583.99 |
3.销售服务费 | 75221.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117826.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6161299.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6161299.03 |