| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.791 | 3.32% |
| 华泰柏瑞创业板科技E… | 0.5474 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.7804 | 3.23% |
| 华泰柏瑞中证物联网主… | 0.7822 | 3.03% |
| 华泰柏瑞创业板科技E… | 0.9129 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4871 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4795 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4797 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4412 | 1.62% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4241 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.92% | 1.19% | -4.06% | -5.60% | -2.70% | -12.68% | -21.02% | -- |
| 沪深300 | -1.92% | -0.17% | -2.04% | -8.08% | -3.73% | -11.49% | -18.78% | -31.19% |
| 同类平均[混合型] | -10.63% | 1.18% | -1.02% | -8.76% | -6.15% | -16.96% | -29.07% | -39.33% |
| 同类排名[混合型] |
1123|4158 | 2153|4503 | 3989|4465 | 983|4375 | 1187|4244 | 1206|3917 | 776|3234 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-30 | 0.7665 | 0.7665 | 1.78% | |
| 2024-08-29 | 0.7531 | 0.7531 | 0.88% | |
| 2024-08-28 | 0.7465 | 0.7465 | -0.12% | |
| 2024-08-27 | 0.7474 | 0.7474 | -0.88% | |
| 2024-08-26 | 0.754 | 0.754 | -0.46% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞匠心臻选混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 17.00 | 651.69 | 9.00% |
| 600372 | 中航机载 | 39.00 | 476.72 | 6.58% |
| 600316 | 洪都航空 | 28.00 | 474.79 | 6.56% |
| 000738 | 航发控制 | 17.00 | 359.45 | 4.96% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 341.85 | 4.72% |
| 002025 | 航天电器 | 7.00 | 330.69 | 4.57% |
| 000063 | 中兴通讯 | 10.00 | 306.83 | 4.24% |
| 600862 | 中航高科 | 15.00 | 292.78 | 4.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 10.00 | 254.72 | 3.52% |
| 600026 | 中远海能 | 14.00 | 227.13 | 3.14% |
