名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6098 | 2.44% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2155 | 2.13% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2179 | 2.12% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2707 | 2.09% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.4863 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4821 | 1.78% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.479 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4792 | 1.76% |
华泰柏瑞货币B | 0.4522 | 1.69% |
华泰柏瑞货币C | 0.4524 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10070843.13元 |
本期利润 | -13960720.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1313元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.5% |
本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18004703.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1862元 |
期末基金资产净值 | 78676483.24元 |
期末基金份额净值 | 0.8138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3267183.73元 |
本期利润 | -3220992.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
本期基金份额净值增长率 | -3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8550177.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0807元 |
期末基金资产净值 | 97428582.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2441174.26元 |
本期利润 | -6236044.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.03% |
本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5962910.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0507元 |
期末基金资产净值 | 111667721.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.07% |