| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6098 | 2.44% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2155 | 2.13% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2179 | 2.12% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2707 | 2.09% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.4863 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4821 | 1.78% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.479 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4792 | 1.76% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4522 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4524 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 82646.13 |
| 存出保证金 | 26889.23 |
| 交易性金融资产 | 64868564.13 |
| 股票投资 | 64868564.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100004.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82774594.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 711015.26 |
| 应付赎回款 | 30720.72 |
| 应付管理人报酬 | 82620.79 |
| 应付托管费 | 13770.14 |
| 应付销售服务费 | 1529.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185739.9 |
| 负债合计 | 1025396.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100492336.2 |
| 所有者权益合计 | 81749197.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 82774594.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25779818.21 |
| 结算备付金 | 155436.97 |
| 存出保证金 | 49479.37 |
| 交易性金融资产 | 79288189.68 |
| 股票投资 | 79288189.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 622.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105273547.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2817193.46 |
| 应付赎回款 | 18972.84 |
| 应付管理人报酬 | 125241.95 |
| 应付托管费 | 20873.65 |
| 应付销售服务费 | 2242.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282162.38 |
| 负债合计 | 3266687.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110990121.74 |
| 所有者权益合计 | 102006859.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 105273547.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29329718.78 |
| 结算备付金 | 644245.67 |
| 存出保证金 | 78927.53 |
| 交易性金融资产 | 88582972.96 |
| 股票投资 | 88582972.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 339798.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 867.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118976530.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 188155.87 |
| 应付管理人报酬 | 154713.66 |
| 应付托管费 | 25785.59 |
| 应付销售服务费 | 3525.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410694.21 |
| 负债合计 | 782874.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124527710.4 |
| 所有者权益合计 | 118193655.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 118976530.88 |
