| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6098 | 2.44% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2155 | 2.13% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2179 | 2.12% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2707 | 2.09% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.4863 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4821 | 1.78% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.479 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4792 | 1.76% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4522 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4524 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.61% | -1.54% | 0.74% | -5.87% | 3.74% | -9.46% | -22.77% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
963|4161 | 3938|4487 | 113|4447 | 683|4350 | 924|4235 | 820|3885 | 760|3198 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.7844 | 0.7844 | -0.87% | |
| 2024-08-15 | 0.7913 | 0.7913 | 0.39% | |
| 2024-08-14 | 0.7882 | 0.7882 | -0.98% | |
| 2024-08-13 | 0.796 | 0.796 | 0.35% | |
| 2024-08-12 | 0.7932 | 0.7932 | -0.44% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞匠心臻选混合A期末总份额为0.88亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 17.00 | 651.69 | 9.00% |
| 600372 | 中航机载 | 39.00 | 476.72 | 6.58% |
| 600316 | 洪都航空 | 28.00 | 474.79 | 6.56% |
| 000738 | 航发控制 | 17.00 | 359.45 | 4.96% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 341.85 | 4.72% |
| 002025 | 航天电器 | 7.00 | 330.69 | 4.57% |
| 000063 | 中兴通讯 | 10.00 | 306.83 | 4.24% |
| 600862 | 中航高科 | 15.00 | 292.78 | 4.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 10.00 | 254.72 | 3.52% |
| 600026 | 中远海能 | 14.00 | 227.13 | 3.14% |
