名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证国新港股… | 0.9169 | 0.98% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.434 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.372 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.3771 | 1.73% |
景顺长城货币B | 0.4864 | 1.69% |
景顺长城景益货币B | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1327598.32 |
存出保证金 | 74463.5 |
交易性金融资产 | 172501836.3 |
股票投资 | 172501836.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1681541.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203651251.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3756039.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 203229.89 |
应付托管费 | 33871.64 |
应付销售服务费 | 25200.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415660.29 |
负债合计 | 4434001.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209744166.07 |
所有者权益合计 | 199217249.31 |
负债和所有者权益合计 | 203651251.22 |