名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城医药科技六个月持… | 0.5197 | 3.82% |
长城医药科技六个月持… | 0.5278 | 3.82% |
长城医疗保健混合A | 2.2201 | 3.78% |
长城医疗保健混合C | 2.1919 | 3.77% |
长城大健康混合A | 0.6293 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5572 | 2.05% |
长城收益宝货币C | 0.5572 | 2.05% |
长城收益宝货币A | 0.5108 | 1.88% |
长城收益宝货币D | 0.4917 | 1.81% |
长城货币B | 0.45325 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -325312404.79 |
1.利息收入 | 2928299.4 |
存款利息收入 | 931684.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-304198456.8 |
股票投资收益 | -317464356.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1023187.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12242712.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24294476.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252229.4 |
减:二、费用 | 26305019.43 |
1.管理人报酬 | 22198787.79 |
2.托管费 | 3699797.92 |
3.销售服务费 | 194839.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211590.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-351617424.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-351617424.22 |
一、收入: | -119575791.7 |
1.利息收入 | 2306814.29 |
存款利息收入 | 601741.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176822479.58 |
股票投资收益 | -186681053.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1023187.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8835387.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54702381.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237491.61 |
减:二、费用 | 15611948.46 |
1.管理人报酬 | 13196535.17 |
2.托管费 | 2199422.56 |
3.销售服务费 | 107436.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108551.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135187740.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135187740.16 |
一、收入: | -79983371.43 |
1.利息收入 | 10245758.04 |
存款利息收入 | 8043082.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50661439.74 |
股票投资收益 | -50947264.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101781.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184044.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40080716.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
513026.35 |
减:二、费用 | 15719075.55 |
1.管理人报酬 | 13279926.63 |
2.托管费 | 2213321.11 |
3.销售服务费 | 119825.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106001.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95702446.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95702446.98 |