| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持… | 0.5197 | 3.82% |
| 长城医药科技六个月持… | 0.5278 | 3.82% |
| 长城医疗保健混合A | 2.2201 | 3.78% |
| 长城医疗保健混合C | 2.1919 | 3.77% |
| 长城大健康混合A | 0.6293 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5572 | 2.05% |
| 长城收益宝货币C | 0.5572 | 2.05% |
| 长城收益宝货币A | 0.5108 | 1.88% |
| 长城收益宝货币D | 0.4917 | 1.81% |
| 长城货币B | 0.45325 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -320402505.02元 |
| 本期利润 | -344481232.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -390754823.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 1218341971.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185941350.42元 |
| 本期利润 | -132651203.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222790627.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 1554103200.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54257415.86元 |
| 本期利润 | -93424534.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89564165.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 1922452923.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.45% |
