| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
| 长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
| 长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
| 长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
| 长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
| 长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -325312404.79 |
| 1.利息收入 | 2928299.4 |
| 存款利息收入 | 931684.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304198456.8 |
| 股票投资收益 | -317464356.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023187.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12242712.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24294476.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252229.4 |
| 减：二、费用 | 26305019.43 |
| 1.管理人报酬 | 22198787.79 |
| 2.托管费 | 3699797.92 |
| 3.销售服务费 | 194839.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211590.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351617424.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351617424.22 |
| 一、收入： | -119575791.7 |
| 1.利息收入 | 2306814.29 |
| 存款利息收入 | 601741.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176822479.58 |
| 股票投资收益 | -186681053.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023187.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8835387.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54702381.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237491.61 |
| 减：二、费用 | 15611948.46 |
| 1.管理人报酬 | 13196535.17 |
| 2.托管费 | 2199422.56 |
| 3.销售服务费 | 107436.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108551.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135187740.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135187740.16 |
| 一、收入： | -79983371.43 |
| 1.利息收入 | 10245758.04 |
| 存款利息收入 | 8043082.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50661439.74 |
| 股票投资收益 | -50947264.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101781.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184044.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40080716.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513026.35 |
| 减：二、费用 | 15719075.55 |
| 1.管理人报酬 | 13279926.63 |
| 2.托管费 | 2213321.11 |
| 3.销售服务费 | 119825.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106001.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95702446.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95702446.98 |
