惠升品质优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1086972.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1481.57 |
| 交易性金融资产 |
49419.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137873.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510645.86 |
| 所有者权益合计 |
1137873.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137873.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633397.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
455453.17 |
| 交易性金融资产 |
49421.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138272.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195.04 |
| 应付管理人报酬 |
206.05 |
| 应付托管费 |
17.16 |
| 应付销售服务费 |
0.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
418.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510645.86 |
| 所有者权益合计 |
1137853.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138272.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12388233.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50234609.06 |
| 股票投资 |
41133875.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9100733.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62622842.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30826.24 |
| 应付托管费 |
2568.85 |
| 应付销售服务费 |
1.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99424.36 |
| 负债合计 |
132820.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73186598.99 |
| 所有者权益合计 |
62490021.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
62622842.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4275390.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112739510.35 |
| 股票投资 |
102670948.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10068561.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31391704.35 |
| 应收证券清算款 |
3647924.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152054529.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78624.21 |
| 应付托管费 |
6552.0 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150479.66 |
| 负债合计 |
235656.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183189693.42 |
| 所有者权益合计 |
151818872.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
152054529.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4588870.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172275040.12 |
| 股票投资 |
160848216.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11426823.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176863910.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81376.56 |
| 应付托管费 |
6781.38 |
| 应付销售服务费 |
0.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69062.73 |
| 负债合计 |
157221.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183190695.23 |
| 所有者权益合计 |
176706688.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
176863910.37 |
