名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1545.06 |
1.利息收入 | 102.26 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1672.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3319.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33.31 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578.37 |
一、收入: | 19.78 |
1.利息收入 | 21.73 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19.78 |
一、收入: | 2846479.11 |
1.利息收入 | 277347.48 |
存款利息收入 | 37322.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
759500.82 |
股票投资收益 | 257041.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99099.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403360.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1658402.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151228.63 |
减:二、费用 | 524715.57 |
1.管理人报酬 | 417216.63 |
2.托管费 | 34768.06 |
3.销售服务费 | 3306.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2321763.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2321763.54 |
一、收入: | -27002407.3 |
1.利息收入 | 415486.2 |
存款利息收入 | 48147.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25576072.29 |
股票投资收益 | -27347290.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358590.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1412627.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1841821.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.47 |
减:二、费用 | 1150755.97 |
1.管理人报酬 | 891589.69 |
2.托管费 | 74299.13 |
3.销售服务费 | 32903.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28153163.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28153163.27 |
一、收入: | -2726809.89 |
1.利息收入 | 261971.75 |
存款利息收入 | 22549.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13136435.0 |
股票投资收益 | -13842742.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251202.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455104.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10147652.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.47 |
减:二、费用 | 539400.78 |
1.管理人报酬 | 402347.92 |
2.托管费 | 33528.99 |
3.销售服务费 | 32897.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70562.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3266210.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3266210.67 |