名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11771053.11元 |
本期利润 | -11879083.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2541元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.4% |
本期基金份额净值增长率 | -28.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14204369.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3352元 |
期末基金资产净值 | 28173765.19元 |
期末基金份额净值 | 0.6648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6534627.31元 |
本期利润 | -5312287.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.04% |
本期基金份额净值增长率 | -12.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9039994.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1964元 |
期末基金资产净值 | 37474252.62元 |
期末基金份额净值 | 0.8143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3772009.49元 |
本期利润 | -4579526.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0741元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4152957.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
期末基金资产净值 | 51924656.53元 |
期末基金份额净值 | 0.9259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.41% |