招商远见成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1331087.99 |
存出保证金 |
31839.53 |
交易性金融资产 |
228403457.4 |
股票投资 |
209363852.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19039604.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
27923.87 |
应收申购款 |
40162.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234255570.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13363443.79 |
应付证券清算款 |
6236.26 |
应付赎回款 |
21073.72 |
应付管理人报酬 |
222670.11 |
应付托管费 |
37111.69 |
应付销售服务费 |
18990.98 |
应付税费 |
33.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229657.45 |
负债合计 |
13899217.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
328326867.16 |
所有者权益合计 |
220356352.66 |
负债和所有者权益合计 |
234255570.33 |
资产: |
银行存款 |
5941226.97 |
结算备付金 |
765564.16 |
存出保证金 |
65098.15 |
交易性金融资产 |
297555975.4 |
股票投资 |
275315134.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22240840.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11689.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
304339554.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13226049.15 |
应付证券清算款 |
5929.32 |
应付赎回款 |
440732.39 |
应付管理人报酬 |
351807.97 |
应付托管费 |
58634.64 |
应付销售服务费 |
24314.41 |
应付税费 |
247.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
336069.59 |
负债合计 |
14443784.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
353904489.73 |
所有者权益合计 |
289895769.72 |
负债和所有者权益合计 |
304339554.5 |
资产: |
银行存款 |
2420096.1 |
结算备付金 |
1665517.1 |
存出保证金 |
84107.61 |
交易性金融资产 |
387365330.77 |
股票投资 |
350725638.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36639692.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
136832.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13174.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
391685058.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21175365.12 |
应付证券清算款 |
137101.38 |
应付赎回款 |
358807.13 |
应付管理人报酬 |
475583.31 |
应付托管费 |
79263.91 |
应付销售服务费 |
36096.89 |
应付税费 |
89.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
386773.12 |
负债合计 |
22649079.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
397573614.27 |
所有者权益合计 |
369035978.37 |
负债和所有者权益合计 |
391685058.35 |