| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
| 招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
| 招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87055203.17 |
| 1.利息收入 | 56432.87 |
| 存款利息收入 | 56432.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84301366.13 |
| 股票投资收益 | -85850120.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1526390.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3075144.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2822621.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12351.55 |
| 减：二、费用 | 5552211.58 |
| 1.管理人报酬 | 4054129.42 |
| 2.托管费 | 675688.17 |
| 3.销售服务费 | 304823.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 352748.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352748.3 |
| 6.其他费用 | 164704.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92607414.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92607414.75 |
| 一、收入： | -37957585.91 |
| 1.利息收入 | 31920.88 |
| 存款利息收入 | 31920.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46104399.47 |
| 股票投资收益 | -46466900.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1519403.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1881903.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8103527.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11364.8 |
| 减：二、费用 | 3360544.69 |
| 1.管理人报酬 | 2499845.04 |
| 2.托管费 | 416640.76 |
| 3.销售服务费 | 176028.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186177.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186177.67 |
| 6.其他费用 | 81787.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41318130.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41318130.6 |
| 一、收入： | -27086117.14 |
| 1.利息收入 | 175781.85 |
| 存款利息收入 | 175781.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22311659.93 |
| 股票投资收益 | -22592650.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94164.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186826.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5013290.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63051.58 |
| 减：二、费用 | 2777397.58 |
| 1.管理人报酬 | 2149522.71 |
| 2.托管费 | 358253.79 |
| 3.销售服务费 | 171168.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55640.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55640.04 |
| 6.其他费用 | 42802.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29863514.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29863514.72 |
