名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 94.04% | 7.52% | 3.01% | 23692.32 |
2024-03-31 | 95.07% | 6.86% | 2.34% | 19370.96 |
2023-12-31 | 95.01% | 8.64% | 2.61% | 19218.26 |
2023-09-30 | 93.75% | 8.83% | 2.69% | 22535.38 |
2023-06-30 | 94.97% | 7.67% | 2.31% | 25242.15 |
2023-03-31 | 94.98% | 6.72% | 3.74% | 29994.73 |
2022-12-31 | 95.04% | 9.93% | 1.11% | 31711.13 |