| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
| 招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
| 招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1331087.99 |
| 存出保证金 | 31839.53 |
| 交易性金融资产 | 228403457.4 |
| 股票投资 | 209363852.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19039604.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27923.87 |
| 应收申购款 | 40162.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234255570.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13363443.79 |
| 应付证券清算款 | 6236.26 |
| 应付赎回款 | 21073.72 |
| 应付管理人报酬 | 222670.11 |
| 应付托管费 | 37111.69 |
| 应付销售服务费 | 18990.98 |
| 应付税费 | 33.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229657.45 |
| 负债合计 | 13899217.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328326867.16 |
| 所有者权益合计 | 220356352.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 234255570.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5941226.97 |
| 结算备付金 | 765564.16 |
| 存出保证金 | 65098.15 |
| 交易性金融资产 | 297555975.4 |
| 股票投资 | 275315134.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22240840.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11689.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304339554.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13226049.15 |
| 应付证券清算款 | 5929.32 |
| 应付赎回款 | 440732.39 |
| 应付管理人报酬 | 351807.97 |
| 应付托管费 | 58634.64 |
| 应付销售服务费 | 24314.41 |
| 应付税费 | 247.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336069.59 |
| 负债合计 | 14443784.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353904489.73 |
| 所有者权益合计 | 289895769.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 304339554.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2420096.1 |
| 结算备付金 | 1665517.1 |
| 存出保证金 | 84107.61 |
| 交易性金融资产 | 387365330.77 |
| 股票投资 | 350725638.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36639692.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136832.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13174.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391685058.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21175365.12 |
| 应付证券清算款 | 137101.38 |
| 应付赎回款 | 358807.13 |
| 应付管理人报酬 | 475583.31 |
| 应付托管费 | 79263.91 |
| 应付销售服务费 | 36096.89 |
| 应付税费 | 89.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386773.12 |
| 负债合计 | 22649079.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397573614.27 |
| 所有者权益合计 | 369035978.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 391685058.35 |
