建信兴衡优选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79128984.5 |
| 股票投资 |
79128984.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90553640.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13789.02 |
| 应付管理人报酬 |
95411.68 |
| 应付托管费 |
15901.92 |
| 应付销售服务费 |
9571.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
294673.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105352515.97 |
| 所有者权益合计 |
90258966.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
90553640.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33569875.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103823189.05 |
| 股票投资 |
103823189.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86274.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137479338.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10571604.85 |
| 应付管理人报酬 |
315771.64 |
| 应付托管费 |
52628.57 |
| 应付销售服务费 |
23545.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119343.16 |
| 负债合计 |
11082893.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118911257.51 |
| 所有者权益合计 |
126396445.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
137479338.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49244348.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203477371.02 |
| 股票投资 |
203477371.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1230.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252722949.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326244.1 |
| 应付托管费 |
54374.05 |
| 应付销售服务费 |
24707.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
445325.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260923921.47 |
| 所有者权益合计 |
252277624.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
252722949.95 |
