尚正臻利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30132.75元 |
| 本期利润 |
29816.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33426.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
1327376.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12791.72元 |
| 本期利润 |
13839.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16417.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
1330539.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23692.5元 |
| 本期利润 |
1972.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5512.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
1370768.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
