尚正臻利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
0.01 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
238043015.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
238043015.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
238082309.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21544891.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
54978.12 |
应付托管费 |
18326.05 |
应付销售服务费 |
112.45 |
应付税费 |
23296.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196877.74 |
负债合计 |
21838483.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
210106141.76 |
所有者权益合计 |
216243826.63 |
负债和所有者权益合计 |
238082309.79 |
资产: |
银行存款 |
809859.57 |
结算备付金 |
0.01 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
290056427.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
290056427.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
290866286.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77057966.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56107.44 |
应付托管费 |
18702.46 |
应付销售服务费 |
112.98 |
应付税费 |
27000.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149534.27 |
负债合计 |
77309423.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
210116245.52 |
所有者权益合计 |
213556863.11 |
负债和所有者权益合计 |
290866286.66 |
资产: |
银行存款 |
41519998.34 |
结算备付金 |
73240.28 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
85907266.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85907266.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80015732.72 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
207516237.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
19412.99 |
应付托管费 |
6470.99 |
应付销售服务费 |
116.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119006.72 |
负债合计 |
145006.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
206006207.93 |
所有者权益合计 |
207371230.62 |
负债和所有者权益合计 |
207516237.51 |