名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
尚正竞争优势混合发起… | 1.1336 | 0.51% |
尚正竞争优势混合发起… | 1.1521 | 0.51% |
尚正新能源产业混合A | 0.5365 | 0.39% |
尚正新能源产业混合C | 0.5302 | 0.38% |
尚正正鑫混合发起A | 0.9505 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6954551.43 |
1.利息收入 | 276513.59 |
存款利息收入 | 140005.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7306087.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7306087.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-628049.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.47 |
减:二、费用 | 2098498.76 |
1.管理人报酬 | 607042.51 |
2.托管费 | 202347.53 |
3.销售服务费 | 1413.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1106061.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1106061.29 |
6.其他费用 | 153563.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4856052.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4856052.67 |
一、收入: | 3032530.81 |
1.利息收入 | 260377.56 |
存款利息收入 | 137656.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3181185.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3181185.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-409032.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 873841.57 |
1.管理人报酬 | 282037.38 |
2.托管费 | 94012.47 |
3.销售服务费 | 745.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 410664.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 410664.73 |
6.其他费用 | 75275.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2158689.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2158689.24 |
一、收入: | 416370.82 |
1.利息收入 | 414259.63 |
存款利息收入 | 325933.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186171.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186171.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184060.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 343489.71 |
1.管理人报酬 | 150080.88 |
2.托管费 | 50026.95 |
3.销售服务费 | 2698.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22713.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22713.65 |
6.其他费用 | 117969.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72881.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72881.11 |