名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
尚正臻惠一年定开债券… | 1.0464 | 0.04% |
尚正臻元债券 | 1.0233 | 0.04% |
尚正臻利债券A | 1.0459 | 0.03% |
尚正臻利债券C | 1.0444 | 0.02% |
尚正中证同业存单AA… | 1.0199 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5453969.62元 |
本期利润 | 4826236.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5494984.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
期末基金资产净值 | 214916450.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2554929.87元 |
本期利润 | 2144849.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2595939.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 212226323.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 233248.61元 |
本期利润 | 70908.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 720769.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
期末基金资产净值 | 206000461.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |