尚正臻利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238043015.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238043015.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238082309.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21544891.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54978.12 |
| 应付托管费 |
18326.05 |
| 应付销售服务费 |
112.45 |
| 应付税费 |
23296.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196877.74 |
| 负债合计 |
21838483.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210106141.76 |
| 所有者权益合计 |
216243826.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
238082309.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809859.57 |
| 结算备付金 |
0.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
290056427.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290056427.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290866286.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77057966.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56107.44 |
| 应付托管费 |
18702.46 |
| 应付销售服务费 |
112.98 |
| 应付税费 |
27000.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149534.27 |
| 负债合计 |
77309423.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210116245.52 |
| 所有者权益合计 |
213556863.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
290866286.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41519998.34 |
| 结算备付金 |
73240.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85907266.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85907266.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80015732.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207516237.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19412.99 |
| 应付托管费 |
6470.99 |
| 应付销售服务费 |
116.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119006.72 |
| 负债合计 |
145006.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206006207.93 |
| 所有者权益合计 |
207371230.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
207516237.51 |
