| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 尚正臻惠一年定开债券… | 1.0464 | 0.04% |
| 尚正臻元债券 | 1.0233 | 0.04% |
| 尚正臻利债券A | 1.0459 | 0.03% |
| 尚正臻利债券C | 1.0444 | 0.02% |
| 尚正中证同业存单AA… | 1.0199 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6954551.43 |
| 1.利息收入 | 276513.59 |
| 存款利息收入 | 140005.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7306087.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7306087.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628049.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.47 |
| 减：二、费用 | 2098498.76 |
| 1.管理人报酬 | 607042.51 |
| 2.托管费 | 202347.53 |
| 3.销售服务费 | 1413.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1106061.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106061.29 |
| 6.其他费用 | 153563.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4856052.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4856052.67 |
| 一、收入： | 3032530.81 |
| 1.利息收入 | 260377.56 |
| 存款利息收入 | 137656.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3181185.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3181185.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409032.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 873841.57 |
| 1.管理人报酬 | 282037.38 |
| 2.托管费 | 94012.47 |
| 3.销售服务费 | 745.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410664.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410664.73 |
| 6.其他费用 | 75275.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2158689.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2158689.24 |
| 一、收入： | 416370.82 |
| 1.利息收入 | 414259.63 |
| 存款利息收入 | 325933.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186171.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186171.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184060.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 343489.71 |
| 1.管理人报酬 | 150080.88 |
| 2.托管费 | 50026.95 |
| 3.销售服务费 | 2698.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22713.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22713.65 |
| 6.其他费用 | 117969.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72881.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72881.11 |
