| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.40% | -0.78% | -1.39% | -0.60% | 2.65% | -1.43% | 0.39% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
802|1094 | 829|1184 | 945|1182 | 779|1158 | 483|1104 | 670|1013 | 302|817 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.5153 | 1.6593 | -0.86% | |
| 2024-07-22 | 1.5285 | 1.6725 | -0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.529 | 1.673 | 0.19% | |
| 2024-07-18 | 1.5261 | 1.6701 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.5246 | 1.6686 | -0.17% |
截至2024-06-30 招商安本增利债券A期末总份额为6.44亿份，相比减少7.83亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为8.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 331.00 | 2448.97 | 1.10% |
| 603613 | 国联股份 | 118.00 | 2316.68 | 1.04% |
| 688269 | 凯立新材 | 86.00 | 2213.54 | 0.99% |
| 300699 | 光威复材 | 88.00 | 2189.61 | 0.98% |
| 600764 | 中国海防 | 102.00 | 2009.33 | 0.90% |
| 603236 | 移远通信 | 41.00 | 1961.73 | 0.88% |
| 300122 | 智飞生物 | 66.00 | 1864.00 | 0.83% |
| 600531 | 豫光金铅 | 286.00 | 1845.70 | 0.83% |
| 000738 | 航发控制 | 87.00 | 1758.13 | 0.79% |
| 002716 | 湖南白银 | 551.00 | 1716.19 | 0.77% |
