华安品质领先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
328844.35 |
| 存出保证金 |
18399.61 |
| 交易性金融资产 |
109318124.87 |
| 股票投资 |
109318124.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165078.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15327.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121908184.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
761075.4 |
| 应付赎回款 |
48028.66 |
| 应付管理人报酬 |
122147.41 |
| 应付托管费 |
20357.91 |
| 应付销售服务费 |
7966.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544437.93 |
| 负债合计 |
1504013.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152796880.52 |
| 所有者权益合计 |
120404170.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
121908184.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30353387.94 |
| 结算备付金 |
370465.41 |
| 存出保证金 |
66283.59 |
| 交易性金融资产 |
119174269.78 |
| 股票投资 |
118150834.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023435.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8351.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149972758.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286.78 |
| 应付赎回款 |
44729.65 |
| 应付管理人报酬 |
184229.52 |
| 应付托管费 |
30704.9 |
| 应付销售服务费 |
12214.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671074.95 |
| 负债合计 |
943240.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174156717.17 |
| 所有者权益合计 |
149029517.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
149972758.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44605260.35 |
| 结算备付金 |
433758.99 |
| 存出保证金 |
248524.35 |
| 交易性金融资产 |
141180133.33 |
| 股票投资 |
141180133.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
536493.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26076.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187030247.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
277018.74 |
| 应付赎回款 |
103304.53 |
| 应付管理人报酬 |
236734.07 |
| 应付托管费 |
39455.67 |
| 应付销售服务费 |
15704.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339695.17 |
| 负债合计 |
2011912.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203549046.22 |
| 所有者权益合计 |
185018334.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
187030247.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106095557.1 |
| 结算备付金 |
1759772.89 |
| 存出保证金 |
356570.21 |
| 交易性金融资产 |
492166490.61 |
| 股票投资 |
492166490.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806910.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601185301.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7822083.64 |
| 应付赎回款 |
21577150.87 |
| 应付管理人报酬 |
600391.19 |
| 应付托管费 |
100065.23 |
| 应付销售服务费 |
33491.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1856572.94 |
| 负债合计 |
31989755.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513826899.39 |
| 所有者权益合计 |
569195546.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
601185301.63 |
