名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18530667.77元 |
本期利润 | -17679639.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.08% |
本期基金份额净值增长率 | -13.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27975531.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2109元 |
期末基金资产净值 | 104695463.98元 |
期末基金份额净值 | 0.7891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5374923.89元 |
本期利润 | -8162897.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20892700.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1432元 |
期末基金资产净值 | 125026342.85元 |
期末基金份额净值 | 0.8568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8976762.25元 |
本期利润 | -12234120.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.93% |
本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15312492.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0903元 |
期末基金资产净值 | 154285417.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10259013.66元 |
本期利润 | 42364967.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1003元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
本期基金份额净值增长率 | 10.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8742263.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0224元 |
期末基金资产净值 | 432801100.52元 |
期末基金份额净值 | 1.1082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.82% |