名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 328844.35 |
存出保证金 | 18399.61 |
交易性金融资产 | 109318124.87 |
股票投资 | 109318124.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 165078.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15327.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121908184.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 761075.4 |
应付赎回款 | 48028.66 |
应付管理人报酬 | 122147.41 |
应付托管费 | 20357.91 |
应付销售服务费 | 7966.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 544437.93 |
负债合计 | 1504013.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152796880.52 |
所有者权益合计 | 120404170.47 |
负债和所有者权益合计 | 121908184.44 |
资产: | |
银行存款 | 30353387.94 |
结算备付金 | 370465.41 |
存出保证金 | 66283.59 |
交易性金融资产 | 119174269.78 |
股票投资 | 118150834.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1023435.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8351.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 149972758.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 286.78 |
应付赎回款 | 44729.65 |
应付管理人报酬 | 184229.52 |
应付托管费 | 30704.9 |
应付销售服务费 | 12214.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 671074.95 |
负债合计 | 943240.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174156717.17 |
所有者权益合计 | 149029517.59 |
负债和所有者权益合计 | 149972758.01 |
资产: | |
银行存款 | 44605260.35 |
结算备付金 | 433758.99 |
存出保证金 | 248524.35 |
交易性金融资产 | 141180133.33 |
股票投资 | 141180133.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 536493.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26076.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187030247.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 277018.74 |
应付赎回款 | 103304.53 |
应付管理人报酬 | 236734.07 |
应付托管费 | 39455.67 |
应付销售服务费 | 15704.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1339695.17 |
负债合计 | 2011912.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203549046.22 |
所有者权益合计 | 185018334.3 |
负债和所有者权益合计 | 187030247.25 |
资产: | |
银行存款 | 106095557.1 |
结算备付金 | 1759772.89 |
存出保证金 | 356570.21 |
交易性金融资产 | 492166490.61 |
股票投资 | 492166490.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 806910.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 601185301.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7822083.64 |
应付赎回款 | 21577150.87 |
应付管理人报酬 | 600391.19 |
应付托管费 | 100065.23 |
应付销售服务费 | 33491.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1856572.94 |
负债合计 | 31989755.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 513826899.39 |
所有者权益合计 | 569195546.04 |
负债和所有者权益合计 | 601185301.63 |