名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18626561.87 |
1.利息收入 | 97951.36 |
存款利息收入 | 97951.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19164767.14 |
股票投资收益 | -19926939.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8063.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 754108.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
431796.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8457.79 |
减:二、费用 | 2752803.65 |
1.管理人报酬 | 2059288.21 |
2.托管费 | 343214.77 |
3.销售服务费 | 141831.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208469.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21379365.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21379365.52 |
一、收入: | -8215233.05 |
1.利息收入 | 65697.32 |
存款利息收入 | 65697.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4969687.48 |
股票投资收益 | -5548190.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9569.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568934.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3315945.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4703.02 |
减:二、费用 | 1658229.45 |
1.管理人报酬 | 1259752.99 |
2.托管费 | 209958.85 |
3.销售服务费 | 83788.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104728.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9873462.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9873462.5 |
一、收入: | -9404771.12 |
1.利息收入 | 488249.13 |
存款利息收入 | 340464.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6630529.89 |
股票投资收益 | -9023838.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2393308.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4570449.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1307959.45 |
减:二、费用 | 5722165.31 |
1.管理人报酬 | 4498736.74 |
2.托管费 | 749789.48 |
3.销售服务费 | 278384.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195254.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15126936.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15126936.43 |
一、收入: | 53360377.91 |
1.利息收入 | 375291.32 |
存款利息收入 | 227506.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9137048.74 |
股票投资收益 | -10640925.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1503876.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61884711.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237423.62 |
减:二、费用 | 2864347.59 |
1.管理人报酬 | 2285055.86 |
2.托管费 | 380842.66 |
3.销售服务费 | 122393.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76055.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50496030.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50496030.32 |