| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰开阳价值优选混合… | 1.5545 | 1.99% |
| 中泰开阳价值优选混合… | 1.5339 | 1.99% |
| 中泰星宇价值成长混合… | 0.6834 | 1.95% |
| 中泰星宇价值成长混合… | 0.6728 | 1.95% |
| 中泰研究精选6个月持… | 0.8858 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6697 | 1.15% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.07% | -2.29% | -0.75% | 3.89% | 20.20% | 14.80% | 21.08% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
34|4124 | 3722|4339 | 992|4346 | 590|4275 | 203|4143 | 22|3816 | 14|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1721 | 1.1721 | -0.53% | |
| 2024-07-19 | 1.1783 | 1.1783 | -1.48% | |
| 2024-07-18 | 1.196 | 1.196 | 0.62% | |
| 2024-07-17 | 1.1886 | 1.1886 | 0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.1881 | 1.1881 | -0.96% |
截至2024-06-30 中泰红利价值一年持有混合发起期末总份额为5.32亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 737.00 | 3215.06 | 5.12% |
| 01288 | 农业银行 | 1034.00 | 3152.91 | 5.02% |
| 00914 | 海螺水泥 | 69.00 | 1172.18 | 1.87% |
| 00390 | 中国中铁 | 790.00 | 3107.98 | 4.95% |
| 01186 | 中国铁建 | 602.00 | 3062.63 | 4.88% |
| 00939 | 建设银行 | 607.00 | 3199.72 | 5.10% |
| 601939 | 建设银行 | 404.00 | 2994.60 | 4.77% |
| 01109 | 华润置地 | 253.00 | 6141.51 | 9.79% |
| 601668 | 中国建筑 | 1114.00 | 5920.17 | 9.43% |
| 600036 | 招商银行 | 172.00 | 5899.38 | 9.40% |
