名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 19.85% | 0.48% | 1.22% | -0.79% | 5.61% | 18.22% | 25.65% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
5|4158 | 318|4492 | 29|4457 | 120|4360 | 155|4236 | 9|3900 | 3|3220 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.2155 | 1.2155 | 0.50% | |
2024-08-22 | 1.2095 | 1.2095 | 0.52% | |
2024-08-21 | 1.2032 | 1.2032 | -0.93% | |
2024-08-20 | 1.2145 | 1.2145 | -0.31% | |
2024-08-19 | 1.2183 | 1.2183 | 0.71% |
截至2024-06-30 中泰红利优选一年持有混合发起期末总份额为5.39亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 590.00 | 3366.19 | 5.19% |
01398 | 工商银行 | 758.00 | 3210.43 | 4.95% |
000651 | 格力电器 | 119.00 | 4675.81 | 7.21% |
600036 | 招商银行 | 107.00 | 3660.72 | 5.65% |
00390 | 中国中铁 | 801.00 | 3153.61 | 4.86% |
01186 | 中国铁建 | 619.00 | 3151.34 | 4.86% |
601939 | 建设银行 | 466.00 | 3451.49 | 5.32% |
00939 | 建设银行 | 592.00 | 3120.73 | 4.81% |
601288 | 农业银行 | 773.00 | 3372.42 | 5.20% |
01288 | 农业银行 | 976.00 | 2977.02 | 4.59% |