景顺长城华城稳健6个月持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1625532.5元 |
本期利润 |
4014335.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3341162.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
期末基金资产净值 |
151980507.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2327094.61元 |
本期利润 |
2960254.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3214307.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
期末基金资产净值 |
208170102.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3294867.45元 |
本期利润 |
1174036.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28884.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
期末基金资产净值 |
161026290.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1488315.28元 |
本期利润 |
898384.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1517011.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
期末基金资产净值 |
363026427.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.21% |