景顺长城华城稳健6个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1464552.07 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
248463863.04 |
股票投资 |
73161901.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
175301961.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40015816.84 |
应收证券清算款 |
2578244.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10560.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
326173406.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66393243.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15804696.03 |
应付管理人报酬 |
164783.95 |
应付托管费 |
35310.83 |
应付销售服务费 |
60039.64 |
应付税费 |
2407.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197350.35 |
负债合计 |
82657831.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
237480849.23 |
所有者权益合计 |
243515574.97 |
负债和所有者权益合计 |
326173406.6 |
资产: |
银行存款 |
20679923.46 |
结算备付金 |
1451174.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
307742986.7 |
股票投资 |
102310331.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
205432655.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
396878.32 |
应收申购款 |
23093.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
330294057.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1590437.92 |
应付赎回款 |
423864.82 |
应付管理人报酬 |
145680.08 |
应付托管费 |
31217.13 |
应付销售服务费 |
49239.13 |
应付税费 |
4675.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100310.15 |
负债合计 |
2345424.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
322224916.35 |
所有者权益合计 |
327948632.92 |
负债和所有者权益合计 |
330294057.35 |
资产: |
银行存款 |
2702647.68 |
结算备付金 |
31235014.11 |
存出保证金 |
133082.59 |
交易性金融资产 |
240128284.46 |
股票投资 |
61349106.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
178779177.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
23447.65 |
应收申购款 |
1250.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
274223727.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.41 |
应付赎回款 |
2204799.54 |
应付管理人报酬 |
169295.4 |
应付托管费 |
36277.57 |
应付销售服务费 |
58280.92 |
应付税费 |
5297.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
366516.66 |
负债合计 |
2840473.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
270928606.99 |
所有者权益合计 |
271383253.54 |
负债和所有者权益合计 |
274223727.37 |
资产: |
银行存款 |
44383213.98 |
结算备付金 |
51121450.98 |
存出保证金 |
203019.96 |
交易性金融资产 |
469265753.42 |
股票投资 |
132984736.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336281016.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8555959.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
707983.23 |
应收申购款 |
643967.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
574881348.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
37148550.46 |
应付证券清算款 |
3825482.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
300399.54 |
应付托管费 |
64371.34 |
应付销售服务费 |
118041.58 |
应付税费 |
14032.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
570917.59 |
负债合计 |
42041794.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
531428188.42 |
所有者权益合计 |
532839554.02 |
负债和所有者权益合计 |
574881348.93 |