名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1367329.17元 |
本期利润 | 2573150.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2693563.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
期末基金资产净值 | 91535067.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1535752.29元 |
本期利润 | 1812187.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2509409.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
期末基金资产净值 | 119778530.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2395670.1元 |
本期利润 | 881364.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 425761.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 110356962.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -353452.24元 |
本期利润 | 754587.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -424160.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 169813126.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.38% |