中欧碳中和混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316553776.58元 |
| 本期利润 |
-365433540.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381688904.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3575元 |
| 期末基金资产净值 |
685998055.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125481459.53元 |
| 本期利润 |
-96556459.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215474967.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
1212967825.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33694292.98元 |
| 本期利润 |
-73722733.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52047845.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
866907346.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22632502.28元 |
| 本期利润 |
96151842.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30426575.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
626731650.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
