中欧碳中和混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
661098.75 |
| 存出保证金 |
250638.37 |
| 交易性金融资产 |
816179088.55 |
| 股票投资 |
816179088.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10811047.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1494716.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875197138.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1746319.66 |
| 应付赎回款 |
3949578.82 |
| 应付管理人报酬 |
873057.14 |
| 应付托管费 |
145509.52 |
| 应付销售服务费 |
464041.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685263.18 |
| 负债合计 |
7863769.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345813931.77 |
| 所有者权益合计 |
867333368.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
875197138.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92901667.05 |
| 结算备付金 |
2254065.36 |
| 存出保证金 |
371433.87 |
| 交易性金融资产 |
1407191448.01 |
| 股票投资 |
1407191448.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2533618.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1505252233.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6345512.73 |
| 应付赎回款 |
9568171.38 |
| 应付管理人报酬 |
1779269.18 |
| 应付托管费 |
296544.85 |
| 应付销售服务费 |
776627.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1128893.33 |
| 负债合计 |
19895019.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744673676.62 |
| 所有者权益合计 |
1485357213.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1505252233.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63167884.3 |
| 结算备付金 |
2409767.13 |
| 存出保证金 |
450835.54 |
| 交易性金融资产 |
1149138747.5 |
| 股票投资 |
1145914521.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3224226.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10053259.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2937754.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228158248.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6319829.78 |
| 应付赎回款 |
4218677.77 |
| 应付管理人报酬 |
1650688.55 |
| 应付托管费 |
275114.73 |
| 应付销售服务费 |
649175.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005780.96 |
| 负债合计 |
14119267.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284494239.06 |
| 所有者权益合计 |
1214038980.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228158248.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42205336.19 |
| 结算备付金 |
2317476.0 |
| 存出保证金 |
338271.68 |
| 交易性金融资产 |
722513656.94 |
| 股票投资 |
699002216.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23511440.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
993922.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25693016.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794061680.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2242704.02 |
| 应付赎回款 |
49613547.65 |
| 应付管理人报酬 |
855137.85 |
| 应付托管费 |
142522.97 |
| 应付销售服务费 |
397442.7 |
| 应付税费 |
3.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854835.52 |
| 负债合计 |
54106193.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641346429.81 |
| 所有者权益合计 |
739955486.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
794061680.6 |
